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1. 每日审核收货员交来的《收货记录》，及时将《收货记录》在系统中挂帐。
2. 接收采购部交来的《采购申请单》，按类别存放在供应商资夹中。
3. 在次月中旬与供应商核对《收货记录》，连同收齐的发票填写《付款凭证申请单》并设置会计科目，同时核销相应的《采购申请单》。
4. 审核总出纳传送的备用金补充申请表，检查后附的支付凭证有无加盖“现金讫付”章，检查签收人是否符合酒店规定。
5. 审核各部门送来的付款申请单，检查付款申请单的内容是否符合酒店财务政策规定,所附的原始凭证是否有效及完整，根据申请内容设置会计科目。
6. 根据批准的《付款申请单》安排网银支付，或开支票、电汇、汇票给会计经理审批安排付款，同时在《付款记录登记表》上进行登记。
7. 将已支付款项的《付款凭证》录入财务系统。
8. 负责《银行存款日记帐》收入业务的登记工作。
9. 关帐完毕后，打印各个银行存款帐户日记帐并装订入册。
10. 整理《收货记录》和《采购申请单》，与《供应商帐龄报表》盘点核对。
11. 负责经济合同的管理，编制并登记《酒店合同执行情况表》。
12. 装订付款凭证和收款凭证，保证资料的完整，年度结束后，将资料移交档案室。
13. 完成上司交办的其他工作。
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