1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；
2、对公司现金量进行管控，登记现金日记账，及时将现金营收款存入公司账户；
3、公司资金收支情况分析，完成所有公司资金流水表与cash flow； 
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
6、做好工资、津贴等各项开支发放工作，及时付款；
7、随时登记现金出纳账目，定期与银行对账，保证账款相符，账账相符；
8、每天清查核对库存现金，超过限额部分要存入银行，把好现金管理关，不挪用、不私借；
9、审查现金的收支业务，收付有凭据，及时向领导报告收支情况和发生的问题；
10、做好各类印章、发票收据、银行印鉴卡及各类材料的保管工作、保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
11、每日根据收货单登记日常食材与酒水采购成本，确保金额计算无误
12、月末登记各部门食材和酒水盘点数量，核算部门每月食材与酒水采购成本与库存，并提供对账数据给采购经理，以便其对账
13、每月整理汇总银行回单与对账单整理装订公司记账凭证。


























14、及其他安排的工作

 全新打造的黄兴高尔夫项目将建成体育消费综合体，引入“娱乐+高尔夫”和“全民健体，智育未来”的运营理念，通过全新演绎后将为杨浦区等各区市民提供档次更高、服务更优的全民健身场所，推动区域体育事业发展更上一个新的平台，带动区域经济，同时为各类体育运动消费群体包括青少年群体提供相关体育项目的日常培训,打造上海城市地标。