1、与保安或财务总监指定证明人提取所有站点的投款信封并与投款记录核对。
2、与保安一起清点投款金额并与投款报告核对。
3、 收取员工和客人直接交来的现金或支票。
4、 制作每日总出纳报告并由日审和总会计师复阅。
5、 确认所有收到的押金是完整的。
6、将由银行获得的外币兑换率递交给助理财务总监,并在获得助理财务总监批准后为前台更新外币兑换率。
7、无论任何原因出现的外币兑换的损失都应该立即通知财务总监。
8、每月检查所有发出的备用金的使用情况,并制作备用金检查表。
9、每周制做存款报告并与银行明细核对。
10、采购,发放,登记以及安全的保管发票,并检查其他相关部门的贯彻质量;
11、保持充足的零钱和小额人民币用于外币兑换的用途。
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